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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 758.00 | 160 258.00 | 78 500.00 | 238 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 186.00 | 161 386.00 | 232 800.00 | 394 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
110 Total général Actif | 489 738.00 | 161 386.00 | 328 353.00 | 489 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90.00 | | | 90.00 |
230 Autres produits | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
252 Charges sociales | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
262 Autres charges | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 915.00 | | | 380 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |