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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 907.00 | 221.00 | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 487.00 | 147 753.00 | 77 734.00 | 225 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 915.00 | 148 661.00 | 232 254.00 | 380 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
084 Disponibilités | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
110 Total général Actif | 514 287.00 | 148 661.00 | 365 627.00 | 514 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 265.00 | | | 171 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 083.00 | | | 275 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
262 Autres charges | -144.00 | | | -144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |