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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 682.00 | 446.00 | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 575.00 | 136 736.00 | 36 839.00 | 173 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 003.00 | 137 418.00 | 191 585.00 | 329 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
084 Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
110 Total général Actif | 415 902.00 | 137 418.00 | 278 484.00 | 415 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
230 Autres produits | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
252 Charges sociales | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 818.00 | | | 194 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |