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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 650.00 | 61 807.00 | 47 843.00 | 109 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 650.00 | 61 807.00 | 68 843.00 | 130 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
110 Total général Actif | 242 139.00 | 61 807.00 | 180 332.00 | 242 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 216.00 | | | 438 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
230 Autres produits | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 506.00 | | | 475 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -682.00 | | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 932.00 | | | 149 932.00 |
252 Charges sociales | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 734.00 | | | 401 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |