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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 140.00 | 75 207.00 | 51 933.00 | 127 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 140.00 | 75 207.00 | 72 933.00 | 148 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 206 012.00 | | 206 012.00 | 206 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 956.00 | | 212 956.00 | 212 956.00 |
110 Total général Actif | 361 097.00 | 75 207.00 | 285 890.00 | 361 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 951.00 | | | 610 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
230 Autres produits | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 508.00 | | | 655 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 366.00 | | | 207 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
252 Charges sociales | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 646.00 | | | 552 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |