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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 498.00 | 117 318.00 | 19 180.00 | 136 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 498.00 | 117 318.00 | 40 180.00 | 157 498.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 583 197.00 | | 583 197.00 | 583 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 515.00 | | 590 515.00 | 590 515.00 |
110 Total général Actif | 748 012.00 | 117 318.00 | 630 695.00 | 748 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 260.00 | | | 762 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
230 Autres produits | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 922.00 | | | 916 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 417.00 | | | 233 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 859.00 | | | 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
252 Charges sociales | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 439.00 | | | 665 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251 483.00 | | | 251 483.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |