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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 140.00 | 97 074.00 | 35 067.00 | 132 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 140.00 | 97 074.00 | 56 067.00 | 153 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 959.00 | | 414 959.00 | 414 959.00 |
110 Total général Actif | 568 099.00 | 97 074.00 | 471 025.00 | 568 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 352.00 | | | 649 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
230 Autres produits | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 678.00 | | | 707 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
252 Charges sociales | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
262 Autres charges | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 925.00 | | | 505 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |