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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 345 297.00 | | 345 297.00 | 345 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 668.00 | 7 044.00 | 4 624.00 | 11 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 481.00 | 17 578.00 | 22 903.00 | 40 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 448.00 | 25 822.00 | 389 625.00 | 415 448.00 |
BT Marchandises | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 604.00 | 25 822.00 | 475 781.00 | 501 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | 4.00 | | 2 075.00 |
DH Report à nouveau | 39 431.00 | 85.00 | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | 41 417.00 | | 71 843.00 |
DL TOTAL (I) | 163 350.00 | 91 506.00 | | 163 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 119 016.00 | | 81 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 886.00 | 48 486.00 | | 39 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 841.00 | 82 782.00 | | 55 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 299.00 | 150 266.00 | | 134 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 431.00 | 400 551.00 | | 312 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 781.00 | 492 058.00 | | 475 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 660.00 | 335 871.00 | | 293 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 726.00 | 4 988.00 | | 16 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 985.00 | | 16 463.00 | 398 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 497.00 | | | 346 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | | 16 463.00 | 35 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 4 709.00 | | 21 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 4 709.00 | | 19 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 681.00 | 46 906.00 | 17 775.00 | 64 681.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 479.00 | 71 679.00 | 16 800.00 | 88 479.00 |
VW T.V.A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 435.00 | 293 660.00 | 17 775.00 | 311 435.00 |