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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 345 297.00 | | 345 297.00 | 345 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 024.00 | 8 690.00 | 9 333.00 | 18 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 648.00 | 24 729.00 | 33 919.00 | 58 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 970.00 | 34 620.00 | 405 350.00 | 439 970.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CF Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 051.00 | | 117 051.00 | 117 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 022.00 | 34 620.00 | 522 402.00 | 557 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 075.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 350.00 | 39 431.00 | | 108 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 056.00 | 71 843.00 | | 92 056.00 |
DL TOTAL (I) | 255 407.00 | 163 350.00 | | 255 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 222.00 | 81 406.00 | | 39 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 39 886.00 | | 32 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -334.00 | 996.00 | | -334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 55 841.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 884.00 | 134 299.00 | | 115 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 994.00 | 312 431.00 | | 266 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 402.00 | 475 781.00 | | 522 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 448.00 | | 24 522.00 | 415 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 497.00 | | | 346 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 151.00 | | 24 522.00 | 52 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 8 797.00 | | 25 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | 8 797.00 | | 24 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 222.00 | 29 946.00 | 9 276.00 | 39 222.00 |
VI Groupe et associés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 086.00 | 61 286.00 | 16 800.00 | 78 086.00 |
VW T.V.A. | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 329.00 | 258 053.00 | 9 276.00 | 267 329.00 |