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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 345 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 441.00 | |
BT Marchandises | | | 10 532.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 503 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 407.00 | 108 350.00 | | 200 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 987.00 | 92 056.00 | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 286 395.00 | 255 407.00 | | 286 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 910.00 | 39 222.00 | | 13 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 79 456.00 | | 60 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 722.00 | 115 884.00 | | 108 722.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 777.00 | 266 994.00 | | 216 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 173.00 | 522 402.00 | | 503 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 637.00 | 257 719.00 | | 215 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 970.00 | | 3 893.00 | 439 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 432 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 516.00 | 69 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 497.00 | | | 346 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 673.00 | | 3 893.00 | 76 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 620.00 | 12 803.00 | 11 516.00 | 34 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | 12 803.00 | 11 516.00 | 33 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 851.00 | 12 710.00 | 1 141.00 | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 544.00 | 82 744.00 | 16 800.00 | 99 544.00 |
VW T.V.A. | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 778.00 | 215 637.00 | 1 141.00 | 216 778.00 |