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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 345 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 138.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 419 078.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 798.00 | |
BT Marchandises | | | 32 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 561 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 395.00 | 200 407.00 | | 231 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 30 987.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 289 882.00 | 286 395.00 | | 289 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 514.00 | 13 910.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 547.00 | 60 868.00 | | 103 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 212.00 | 108 722.00 | | 96 212.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 510.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 202.00 | 216 777.00 | | 271 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 084.00 | 503 173.00 | | 561 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 518.00 | 215 637.00 | | 255 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 348.00 | | 38 386.00 | 432 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 633.00 | 458 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 94 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 497.00 | | | 346 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | | 38 386.00 | 69 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 907.00 | 15 748.00 | 12 633.00 | 35 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 15 748.00 | 12 633.00 | 34 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 514.00 | 21 831.00 | 15 683.00 | 37 514.00 |
VI Groupe et associés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 329.00 | 60 529.00 | 16 800.00 | 77 329.00 |
VW T.V.A. | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 202.00 | 255 519.00 | 15 683.00 | 271 202.00 |