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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 482.00 | 48 965.00 | 176 516.00 | 225 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 779.00 | 50 263.00 | 1 276 516.00 | 1 326 779.00 |
BT Marchandises | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 130 589.00 | | 130 589.00 | 130 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 232.00 | | 275 232.00 | 275 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 011.00 | 50 263.00 | 1 551 748.00 | 1 602 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 193.00 | | | 353 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DL TOTAL (I) | 473 444.00 | | | 473 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 321.00 | | | 790 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 305.00 | | | 1 078 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 748.00 | | | 1 551 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 811.00 | | | 369 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148.00 | 24 115.00 | | 26 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 851.00 | 24 115.00 | | 24 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 713.00 | | 59 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 273.00 | | 16 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 321.00 | 81 827.00 | 612 561.00 | 790 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 305.00 | 370 090.00 | 612 561.00 | 1 078 305.00 |