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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 2 497.00 | 3 619.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 219.00 | 104 139.00 | 119 080.00 | 223 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 405.00 | 106 636.00 | 1 222 768.00 | 1 329 405.00 |
BT Marchandises | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 140 826.00 | | 140 826.00 | 140 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 847.00 | | 339 847.00 | 339 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 251.00 | 106 636.00 | 1 562 615.00 | 1 669 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 404.00 | 500 902.00 | | 581 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 895.00 | 80 502.00 | | 117 895.00 |
DL TOTAL (I) | 743 299.00 | 625 404.00 | | 743 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 525.00 | 612.00 | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 115.00 | 625 432.00 | | 541 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 477.00 | 158 677.00 | | 136 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 270.00 | 86 957.00 | | 92 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 63 886.00 | | 48 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 316.00 | 935 564.00 | | 819 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 615.00 | 1 560 967.00 | | 1 562 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 791.00 | 935 564.00 | | 363 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 226.00 | | 11 018.00 | 1 323 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 1 329 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 223 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 116.00 | | | 1 106 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 040.00 | | 11 018.00 | 217 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 676.00 | 25 799.00 | 4 839.00 | 85 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 2 039.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | 23 760.00 | 4 839.00 | 85 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 115.00 | 85 590.00 | 344 285.00 | 541 115.00 |
VI Groupe et associés | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 316.00 | 363 791.00 | 344 285.00 | 819 316.00 |