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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 459.00 | 5 657.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 040.00 | 85 218.00 | 131 822.00 | 217 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 226.00 | 85 676.00 | 1 237 549.00 | 1 323 226.00 |
BT Marchandises | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 418.00 | | 323 418.00 | 323 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 643.00 | 85 676.00 | 1 560 967.00 | 1 646 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 902.00 | | | 500 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
DL TOTAL (I) | 625 404.00 | | | 625 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 432.00 | | | 625 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 564.00 | | | 935 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 967.00 | | | 1 560 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 988.00 | 23 708.00 | 12 020.00 | 73 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 459.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 691.00 | 23 249.00 | 10 722.00 | 72 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 432.00 | 84 317.00 | 343 506.00 | 625 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 564.00 | 394 449.00 | 343 506.00 | 935 564.00 |