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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 762.00 | 72 691.00 | 155 071.00 | 227 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 059.00 | 73 988.00 | 1 255 071.00 | 1 329 059.00 |
BT Marchandises | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 597.00 | | 316 597.00 | 316 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 656.00 | 73 988.00 | 1 571 668.00 | 1 645 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 444.00 | | | 429 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
DL TOTAL (I) | 544 902.00 | | | 544 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 494.00 | | | 708 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 766.00 | | | 1 026 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 668.00 | | | 1 571 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 335.00 | | | 401 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 263.00 | 23 726.00 | | 50 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 965.00 | 23 726.00 | | 48 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 494.00 | 83 063.00 | 342 765.00 | 708 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 766.00 | 401 335.00 | 342 765.00 | 1 026 766.00 |