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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 8 731.00 | 1.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 46 555.00 | 62 276.00 | 108 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 233.00 | 59 667.00 | 314 566.00 | 374 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 771.00 | | 277 771.00 | 277 771.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 948.00 | | 347 948.00 | 347 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 181.00 | 59 667.00 | 662 514.00 | 722 181.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 948.00 | | | 284 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 686.00 | | | 554 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 514.00 | | | 662 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 936.00 | | | 553 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 613.00 | | 305 619.00 | 143 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 374 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 204 419.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | | 95 514.00 | 22 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 123.00 | | 2 141.00 | 84 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 52 329.00 | | 7 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 48 389.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 772.00 | 277 772.00 | | 277 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 426.00 | 315 785.00 | 10 641.00 | 326 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 936.00 | 553 936.00 | | 553 936.00 |