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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 894 079.00 | | 894 079.00 | 894 079.00 |
AP Constructions | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 14 227.00 | 558.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 346.00 | 364 118.00 | 76 227.00 | 440 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 257.00 | 383 185.00 | 1 033 071.00 | 1 416 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 797.00 | | 741 797.00 | 741 797.00 |
BZ Autres créances | 76 184.00 | 10 500.00 | 65 684.00 | 76 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 216.00 | 10 500.00 | 1 024 716.00 | 1 035 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 473.00 | 393 685.00 | 2 057 787.00 | 2 451 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DG Autres réserves | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
DL TOTAL (I) | 910 494.00 | | | 910 494.00 |
DP Provisions pour risques | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 636.00 | | | 329 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 519.00 | | | 399 519.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 378.00 | | | 1 118 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 787.00 | | | 2 057 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 619.00 | | | 986 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 306.00 | | 119 952.00 | 1 371 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 62 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 416 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 079.00 | | | 894 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 823.00 | | 4 603.00 | 451 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 858.00 | | 115 349.00 | 21 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502.00 | 24 684.00 | | 358 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 957.00 | 24 684.00 | | 354 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 915.00 | 15 000.00 | | 13 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915.00 | 15 000.00 | | 13 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 422.00 | 318 422.00 | | 318 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 741 797.00 | 741 797.00 | | 741 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 718.00 | 90 236.00 | 30 482.00 | 120 718.00 |
VI Groupe et associés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 519.00 | 399 519.00 | | 399 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 597.00 | 877 239.00 | 11 358.00 | 888 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 102.00 | 986 619.00 | 30 482.00 | 1 017 102.00 |