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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 894 079.00 | | 894 079.00 | 894 079.00 |
AP Constructions | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 13 893.00 | 892.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 743.00 | 339 769.00 | 95 974.00 | 435 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 305.00 | 358 502.00 | 1 012 803.00 | 1 371 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 529.00 | | 534 529.00 | 534 529.00 |
BZ Autres créances | 62 662.00 | 10 500.00 | 52 162.00 | 62 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 344.00 | 10 500.00 | 873 844.00 | 884 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 650.00 | 369 002.00 | 1 886 648.00 | 2 255 650.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DH Report à nouveau | -182 102.00 | | | -182 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 766.00 | | | 295 766.00 |
DL TOTAL (I) | 820 730.00 | | | 820 730.00 |
DP Provisions pour risques | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 786.00 | | | 234 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 680.00 | | | 437 680.00 |
EA Autres dettes | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 002.00 | | | 1 052 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 648.00 | | | 1 886 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 697.00 | | | 838 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 420.00 | | 13 300.00 | 1 370 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 1 371 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 586.00 | 894 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 451 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 665.00 | | 9 000.00 | 896 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 012.00 | | 2 040.00 | 450 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 197.00 | | 2 260.00 | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 715.00 | 27 499.00 | 11 712.00 | 342 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 1 712.00 | 11 483.00 | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 398.00 | 25 787.00 | 229.00 | 329 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 915.00 | 5 000.00 | | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | 5 000.00 | | 8 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 381.00 | 249 381.00 | | 249 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 534 529.00 | 534 529.00 | | 534 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 773.00 | 3 103.00 | 120 670.00 | 123 773.00 |
VI Groupe et associés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VP Divers | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 680.00 | 437 680.00 | | 437 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 102.00 | 613 467.00 | 13 635.00 | 627 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 368.00 | 838 698.00 | 120 670.00 | 959 368.00 |