| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 9 770.00 | 1 815.00 | 11 585.00 |
AH Fonds commercial | 885 079.00 | | 885 079.00 | 885 079.00 |
AP Constructions | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 13 863.00 | 150.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 703.00 | 314 240.00 | 120 463.00 | 434 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 419.00 | 342 714.00 | 1 027 705.00 | 1 370 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 661.00 | | 533 661.00 | 533 661.00 |
BZ Autres créances | 232 943.00 | 10 500.00 | 222 443.00 | 232 943.00 |
CF Disponibilités | 221 618.00 | | 221 618.00 | 221 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 806.00 | 10 500.00 | 996 306.00 | 1 006 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 225.00 | 353 214.00 | 2 024 011.00 | 2 377 225.00 |
CU Autres participations | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 864.00 | | | -182 864.00 |
DL TOTAL (I) | 524 964.00 | | | 524 964.00 |
DP Provisions pour risques | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 173.00 | | | 257 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 019.00 | | | 386 019.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 767.00 | | | 390 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 132.00 | | | 1 490 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 011.00 | | | 2 024 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 923.00 | | | 1 440 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 233.00 | | 996 187.00 | 374 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 420.00 | | 655 246.00 | 241 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 004.00 | | 332 007.00 | 118 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | 8 934.00 | 11 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 667.00 | 283 047.00 | | 59 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 9 376.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | 273 671.00 | | 55 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 019.00 | 386 019.00 | | 386 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 741.00 | 259 741.00 | | 259 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
UX Autres créances clients | 533 662.00 | 533 662.00 | | 533 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 049.00 | 147 523.00 | 10 527.00 | 158 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 944.00 | 232 944.00 | | 232 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 162.00 | 785 188.00 | 13 975.00 | 799 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 451.00 | 1 440 924.00 | 10 527.00 | 1 451 451.00 |