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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 9 803.00 | 29 496.00 | 39 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 800.00 | 9 803.00 | 59 996.00 | 69 800.00 |
BT Marchandises | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 810.00 | 4 686.00 | 755 123.00 | 759 810.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 535 064.00 | | 535 064.00 | 535 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 037.00 | 4 686.00 | 1 348 351.00 | 1 353 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 837.00 | 14 489.00 | 1 408 348.00 | 1 422 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 321 886.00 | | | 321 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 813.00 | | | 293 813.00 |
DL TOTAL (I) | 617 899.00 | | | 617 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 863.00 | | | 616 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
EA Autres dettes | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 448.00 | | | 790 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 348.00 | | | 1 408 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 448.00 | | | 790 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 667.00 | | 20 000.00 | 50 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 20 000.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | 7 860.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 7 860.00 | | 1 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 943.00 | 4 686.00 | 15 943.00 | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | 4 686.00 | 15 943.00 | 15 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | 15 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 864.00 | 616 864.00 | | 616 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 759 810.00 | 759 810.00 | | 759 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 877.00 | 780 377.00 | 10 500.00 | 790 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 448.00 | 790 448.00 | | 790 448.00 |