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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 727.00 | 3 472.00 | 653 254.00 | 656 727.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 1 017 752.00 | | 1 017 752.00 | 1 017 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 177.00 | 3 472.00 | 1 700 704.00 | 1 704 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 813.00 | 3 472.00 | 1 731 340.00 | 1 734 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
DL TOTAL (I) | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 342.00 | | | 549 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 514.00 | | | 634 514.00 |
EA Autres dettes | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 129.00 | | | 1 509 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 340.00 | | | 1 731 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 505.00 | | | 1 296 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 3 472.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 3 472.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 3 472.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 342.00 | 549 342.00 | | 549 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 653 063.00 | 653 063.00 | | 653 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 87 376.00 | 212 624.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 542 102.00 | 542 102.00 | | 542 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 303.00 | 677 803.00 | 10 500.00 | 688 303.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 129.00 | 1 296 505.00 | 212 624.00 | 1 509 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
ST Autres comptes | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
YT Sous‐traitance | 286 737.00 | | | 286 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
ZE Dividendes | 844 581.00 | | | 844 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 760.00 | | | 392 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |