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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BT Marchandises | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 072.00 | 4 686.00 | 595 386.00 | 600 072.00 |
BZ Autres créances | 338 495.00 | | 338 495.00 | 338 495.00 |
CF Disponibilités | 396 956.00 | | 396 956.00 | 396 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 512.00 | 4 686.00 | 1 360 826.00 | 1 365 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 148.00 | 4 686.00 | 1 391 462.00 | 1 396 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 615 699.00 | | | 615 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
DL TOTAL (I) | 846 780.00 | | | 846 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 268.00 | | | 437 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 681.00 | | | 544 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 462.00 | | | 1 391 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 181.00 | | | 540 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 800.00 | | 136.00 | 69 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 300.00 | 30 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 136.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803.00 | 1 725.00 | 11 528.00 | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 1 725.00 | 11 528.00 | 9 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 268.00 | 437 268.00 | | 437 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 600 073.00 | 600 073.00 | | 600 073.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 496.00 | 35 996.00 | 302 500.00 | 338 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 644.00 | 637 644.00 | 313 000.00 | 950 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 681.00 | 540 181.00 | 4 500.00 | 544 681.00 |