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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BT Marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 815.00 | 3 472.00 | 685 342.00 | 688 815.00 |
BZ Autres créances | 362 676.00 | | 362 676.00 | 362 676.00 |
CF Disponibilités | 552 371.00 | | 552 371.00 | 552 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 873.00 | 3 472.00 | 1 609 400.00 | 1 612 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 511.00 | 3 472.00 | 1 640 038.00 | 1 643 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 992.00 | | | 276 992.00 |
DL TOTAL (I) | 499 204.00 | | | 499 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 567.00 | | | 461 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 076.00 | | | 432 076.00 |
EA Autres dettes | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 834.00 | | | 1 140 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 038.00 | | | 1 640 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 078.00 | | | 1 078 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 16 398.00 | 16 398.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 16 398.00 | 16 398.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 16 398.00 | 16 398.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 398.00 | 16 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 567.00 | 461 567.00 | | 461 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 685 151.00 | 685 151.00 | | 685 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VC Groupe et associés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 373.00 | 150 617.00 | 62 755.00 | 213 373.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 749.00 | 1 053 249.00 | 10 500.00 | 1 063 749.00 |
VW T.V.A. | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 834.00 | 1 078 078.00 | 62 755.00 | 1 140 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
ST Autres comptes | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
YT Sous‐traitance | 285 755.00 | | | 285 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 781.00 | | | 404 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 179.00 | | | 410 179.00 |