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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 8 186.00 | 8 364.00 | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 45.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 |
AP Constructions | 17 391.00 | 5 813.00 | 11 578.00 | 17 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 293.00 | 36 786.00 | 33 507.00 | 70 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 899.00 | 180 714.00 | 314 186.00 | 494 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 287.00 | 231 514.00 | 880 773.00 | 1 112 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 411.00 | | 1 414 411.00 | 1 414 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 279.00 | | 398 279.00 | 398 279.00 |
BZ Autres créances | 609 386.00 | | 609 386.00 | 609 386.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 242.00 | | 2 428 242.00 | 2 428 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 529.00 | 231 514.00 | 3 309 015.00 | 3 540 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
DL TOTAL (I) | 520 279.00 | | | 520 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 467.00 | | | 281 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 172.00 | | | 375 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 306.00 | | | 406 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 736.00 | | | 2 788 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 015.00 | | | 3 309 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464.00 | | | 2 687 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 920 633.00 | 603 280.00 | 6 523 913.00 | 5 920 633.00 |
FG Production vendue services | 1 779 308.00 | | 1 779 308.00 | 1 779 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 941.00 | 603 280.00 | 8 303 221.00 | 7 699 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 207.00 | | | -54 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 094.00 | | | 8 335 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 334.00 | | | 8 081 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 306.00 | 406 306.00 | | 406 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 467.00 | 180 196.00 | 95 915.00 | 281 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 530.00 | 1 010 530.00 | | 1 010 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 638.00 | 1 010 530.00 | 13 108.00 | 1 023 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 564.00 | 2 312 293.00 | 95 915.00 | 2 413 564.00 |