| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 032.00 | 16 309.00 | 17 723.00 | 34 032.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AP Constructions | 57 436.00 | 18 283.00 | 39 154.00 | 57 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560.00 | 68 828.00 | 7 732.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 851.00 | 415 343.00 | 216 507.00 | 631 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BF Prêts | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 418.00 | 518 808.00 | 796 609.00 | 1 315 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 330.00 | | 1 257 330.00 | 1 257 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 184.00 | | 826 184.00 | 826 184.00 |
BZ Autres créances | 1 307 715.00 | | 1 307 715.00 | 1 307 715.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 051.00 | | 3 439 051.00 | 3 439 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 469.00 | 518 808.00 | 4 235 661.00 | 4 754 469.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 731.00 | | | 479 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
DL TOTAL (I) | 707 905.00 | | | 707 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 303.00 | | | 975 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 068.00 | | | 1 825 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 884.00 | | | 407 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EA Autres dettes | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 755.00 | | | 3 527 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 661.00 | | | 4 235 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 849.00 | | | 2 819 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 889 835.00 | 300 309.00 | 7 190 144.00 | 6 889 835.00 |
FG Production vendue services | 2 773 062.00 | | 2 773 062.00 | 2 773 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 897.00 | 300 309.00 | 9 963 206.00 | 9 662 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 048.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 711.00 | | | 10 101 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 536.00 | | | 9 928 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 071.00 | 170 070.00 | 70 332.00 | 419 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 703.00 | 2 606.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 368.00 | 167 464.00 | 70 332.00 | 405 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 830.00 | 1 926 830.00 | | 1 926 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 884.00 | 407 884.00 | | 407 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 303.00 | 267 397.00 | 707 907.00 | 975 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151 721.00 | 2 151 721.00 | | 2 151 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 167.00 | 2 151 721.00 | 7 446.00 | 2 159 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 450.00 | 2 757 543.00 | 707 907.00 | 3 465 450.00 |