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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 13 703.00 | 2 847.00 | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 |
AP Constructions | 17 391.00 | 11 610.00 | 5 781.00 | 17 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 130.00 | 59 777.00 | 14 353.00 | 74 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 998.00 | 333 951.00 | 242 047.00 | 575 998.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 855.00 | 419 071.00 | 772 785.00 | 1 191 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 950.00 | | 602 950.00 | 602 950.00 |
BZ Autres créances | 575 895.00 | | 575 895.00 | 575 895.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 072.00 | | 2 620 072.00 | 2 620 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 928.00 | 419 071.00 | 3 392 857.00 | 3 811 928.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 279.00 | | | 465 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
DL TOTAL (I) | 634 731.00 | | | 634 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 898.00 | | | 1 030 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 319.00 | | | 1 039 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 487.00 | | | 398 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 127.00 | | | 2 758 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 857.00 | | | 3 392 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 893.00 | | | 2 558 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 915 143.00 | 870 326.00 | 5 785 469.00 | 4 915 143.00 |
FG Production vendue services | 2 184 051.00 | | 2 184 051.00 | 2 184 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 194.00 | 870 326.00 | 7 969 520.00 | 7 099 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | | | -13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 436.00 | | | 7 994 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 985.00 | | | 7 879 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 514.00 | 190 221.00 | 2 664.00 | 231 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 5 517.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 327.00 | 184 704.00 | 2 664.00 | 223 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 319.00 | 1 039 319.00 | | 1 039 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 487.00 | 398 487.00 | | 398 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 898.00 | 831 665.00 | 199 233.00 | 1 030 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 405.00 | 1 182 405.00 | | 1 182 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 964.00 | 1 182 405.00 | 7 558.00 | 1 189 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 501.00 | 2 317 268.00 | 199 233.00 | 2 516 501.00 |