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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 032.00 | 22 801.00 | 11 231.00 | 34 032.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AP Constructions | 62 988.00 | 22 704.00 | 40 284.00 | 62 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 638.00 | 73 902.00 | 26 736.00 | 100 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 651.00 | 446 751.00 | 424 899.00 | 871 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 246.00 | 566 203.00 | 1 005 042.00 | 1 571 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 996.00 | | 1 671 996.00 | 1 671 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 503.00 | | 574 503.00 | 574 503.00 |
BZ Autres créances | 1 769 478.00 | | 1 769 478.00 | 1 769 478.00 |
CF Disponibilités | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 075.00 | | 4 154 075.00 | 4 154 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 321.00 | 566 203.00 | 5 159 118.00 | 5 725 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DL TOTAL (I) | 749 203.00 | | | 749 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 212.00 | | | 990 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 605.00 | | | 769 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 304.00 | | | 1 952 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 882.00 | | | 604 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 914.00 | | | 4 409 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 118.00 | | | 5 159 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 881.00 | | | 3 765 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FD Production vendue biens | 5 627 231.00 | 312 017.00 | 5 939 248.00 | 5 627 231.00 |
FG Production vendue services | 2 421 120.00 | | 2 421 120.00 | 2 421 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 170.00 | 312 017.00 | 8 363 187.00 | 8 051 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 953.00 | | | 8 497 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 655.00 | | | 8 356 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 808.00 | 146 144.00 | 98 748.00 | 518 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | 6 492.00 | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 499.00 | 139 652.00 | 98 748.00 | 502 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 304.00 | | | 1 952 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 882.00 | | | 604 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 212.00 | 346 179.00 | 644 033.00 | 990 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348 182.00 | 2 346 642.00 | 1 540.00 | 2 348 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 890.00 | 2 346 642.00 | 3 248.00 | 2 349 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 310.00 | 346 179.00 | 644 033.00 | 3 640 310.00 |