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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
AP Constructions | 387 453.00 | 387 453.00 | | 387 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 313.00 | 544 625.00 | 577 688.00 | 1 122 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 348.00 | 170 925.00 | 36 424.00 | 207 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 370.00 | 1 403 952.00 | 1 051 419.00 | 2 455 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CF Disponibilités | 2 255 067.00 | | 2 255 067.00 | 2 255 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 859.00 | | 2 692 859.00 | 2 692 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 230.00 | 1 403 952.00 | 3 744 278.00 | 5 148 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712 064.00 | 300 949.00 | 411 115.00 | 712 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DH Report à nouveau | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 840.00 | | | 495 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 961.00 | | | 1 554 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 702.00 | | | 369 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 044.00 | | | 837 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 241.00 | | | 693 241.00 |
EA Autres dettes | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 317.00 | | | 1 974 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 278.00 | | | 3 744 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 083.00 | | | 1 683 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 847 802.00 | | 8 847 802.00 | 8 847 802.00 |
FG Production vendue services | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 133.00 | | 8 886 133.00 | 8 886 133.00 |
FM Production stockée | | | -15 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 767.00 | | | 512 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 767.00 | | | 512 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 850.00 | | | 504 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 274.00 | | | 9 459 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 434.00 | | | 8 963 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 840.00 | | | 495 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 772.00 | | 561 394.00 | 2 251 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 404.00 | | 184 660.00 | 527 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 795.00 | 2 455 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 335.00 | 1 728 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 953.00 | | 376 734.00 | 1 521 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 546.00 | 352 024.00 | 166 618.00 | 1 218 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 170.00 | 102 779.00 | | 198 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 376.00 | 249 245.00 | 166 618.00 | 1 020 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 10 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 10 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 234.00 | | 291 234.00 | 291 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 044.00 | 837 044.00 | | 837 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 278.00 | 162 278.00 | | 162 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 054.00 | 231 054.00 | | 231 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VC Groupe et associés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VI Groupe et associés | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 909.00 | 299 909.00 | | 299 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 725.00 | 315 770.00 | 14 955.00 | 330 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 317.00 | 1 683 083.00 | 291 234.00 | 1 974 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 496.00 | | | 299 496.00 |
ST Autres comptes | 3 012 936.00 | | | 3 012 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 897.00 | | | 173 897.00 |
YT Sous‐traitance | 817 587.00 | | | 817 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 303 916.00 | | | 4 303 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |