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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
AP Constructions | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 141.00 | 998 709.00 | 17 432.00 | 1 016 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 491.00 | 112 549.00 | 5 942.00 | 118 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 171.00 | 1 906 804.00 | 51 366.00 | 1 958 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
CF Disponibilités | 1 426 542.00 | | 1 426 542.00 | 1 426 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 825.00 | | 1 628 825.00 | 1 628 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 995.00 | 1 906 804.00 | 1 680 191.00 | 3 586 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 706 774.00 | 706 774.00 | | 706 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 765.00 | | | 1 718 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 774.00 | | | -2 075 774.00 |
DL TOTAL (I) | 484 362.00 | | | 484 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 635.00 | | | 449 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 635.00 | | | 449 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
EA Autres dettes | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 194.00 | | | 746 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 191.00 | | | 1 680 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 315.00 | | | 586 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895 425.00 | | 1 895 425.00 | 1 895 425.00 |
FG Production vendue services | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 157.00 | | 1 987 157.00 | 1 987 157.00 |
FM Production stockée | | | -17 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 187.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 899.00 | | | 2 263 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 673.00 | | | 4 339 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 774.00 | | | -2 075 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 562.00 | | 918.00 | 2 056 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 774.00 | | | 706 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 309.00 | 1 958 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 706 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 309.00 | 1 234 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 033.00 | | 918.00 | 1 330 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 373.00 | 140 701.00 | 89 269.00 | 1 855 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 774.00 | | | 706 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 599.00 | 140 701.00 | 89 269.00 | 1 148 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 635.00 | | | 449 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 635.00 | | | 449 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VI Groupe et associés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
VP Divers | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 863.00 | 173 108.00 | 16 755.00 | 189 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 602.00 | 586 318.00 | 164 285.00 | 750 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
ST Autres comptes | 1 342 706.00 | | | 1 342 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
YT Sous‐traitance | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 902.00 | | | 1 748 902.00 |