| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
AP Constructions | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 628.00 | 749 344.00 | 303 284.00 | 1 052 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 121.00 | 101 949.00 | 62 172.00 | 164 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 287.00 | 1 302 306.00 | 737 982.00 | 2 040 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 341.00 | | 142 341.00 | 142 341.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 2 568 763.00 | | 2 568 763.00 | 2 568 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 528.00 | | 2 865 528.00 | 2 865 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 816.00 | 1 302 306.00 | 3 603 510.00 | 4 905 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 706 774.00 | 401 612.00 | 305 162.00 | 706 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DH Report à nouveau | 713 590.00 | | | 713 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 997.00 | | | 181 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 958.00 | | | 1 736 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 674.00 | | | 257 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 664.00 | | | 606 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 555.00 | | | 447 555.00 |
EA Autres dettes | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 552.00 | | | 1 651 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 510.00 | | | 3 603 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 527.00 | | | 1 342 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 452 983.00 | | 8 452 983.00 | 8 452 983.00 |
FG Production vendue services | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 295.00 | | 8 469 295.00 | 8 469 295.00 |
FM Production stockée | | | 32 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 630.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 751.00 | | | 8 829 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 754.00 | | | 8 647 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 997.00 | | | 181 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 370.00 | | 136 367.00 | 2 455 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 064.00 | | | 712 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 450.00 | 2 040 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 290.00 | 706 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 160.00 | 1 316 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 352.00 | | 134 567.00 | 1 728 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 1 800.00 | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 952.00 | 446 630.00 | 548 276.00 | 1 403 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 949.00 | 102 779.00 | 2 116.00 | 300 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 003.00 | 343 851.00 | 546 160.00 | 1 103 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 213.00 | | 194 213.00 | 194 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 664.00 | 606 664.00 | | 606 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 142 341.00 | 142 341.00 | | 142 341.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 296.00 | 140 484.00 | 114 812.00 | 255 296.00 |
VI Groupe et associés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 196.00 | 166 441.00 | 16 755.00 | 183 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 552.00 | 1 342 527.00 | 309 025.00 | 1 651 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 258.00 | | | 264 258.00 |
ST Autres comptes | 3 050 301.00 | | | 3 050 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
YT Sous‐traitance | 579 526.00 | | | 579 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 094 587.00 | | | 4 094 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |