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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
AP Constructions | 88 773.00 | 69 087.00 | 19 686.00 | 88 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 603.00 | 942 643.00 | 115 960.00 | 1 058 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 421.00 | 136 869.00 | 34 552.00 | 171 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 562.00 | 1 855 373.00 | 201 189.00 | 2 056 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
BZ Autres créances | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CF Disponibilités | 4 011 234.00 | | 4 011 234.00 | 4 011 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 309.00 | | 4 243 309.00 | 4 243 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 871.00 | 1 855 373.00 | 4 444 499.00 | 6 299 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 706 774.00 | 706 774.00 | | 706 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DH Report à nouveau | 895 587.00 | | | 895 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 178.00 | | | 823 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 136.00 | | | 2 560 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 633.00 | | | 449 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 635.00 | | | 449 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 916.00 | | | 530 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 715.00 | | | 408 715.00 |
EA Autres dettes | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 728.00 | | | 1 434 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 499.00 | | | 4 444 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 702.00 | | | 1 181 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 675 214.00 | | 8 675 214.00 | 8 675 214.00 |
FG Production vendue services | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 777.00 | | 8 684 777.00 | 8 684 777.00 |
FM Production stockée | | | -27 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 568.00 | | | 209 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 035.00 | | | -209 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 395.00 | | | 8 791 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 217.00 | | | 7 968 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 178.00 | | | 823 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 287.00 | | 68 647.00 | 2 040 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 774.00 | | | 706 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 372.00 | 2 056 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 706 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 372.00 | 1 330 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 759.00 | | 65 647.00 | 1 316 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 755.00 | | 3 000.00 | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 306.00 | 563 431.00 | 10 364.00 | 1 302 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 612.00 | 305 162.00 | | 401 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 694.00 | 258 269.00 | 10 364.00 | 900 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 300 000.00 | 65 365.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 300 000.00 | 65 365.00 | 215 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 65 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 916.00 | 530 916.00 | | 530 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 906.00 | 114 264.00 | 87 133.00 | 204 906.00 |
VI Groupe et associés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
VP Divers | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 353.00 | 116 598.00 | 19 755.00 | 136 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 728.00 | 1 181 702.00 | 249 518.00 | 1 434 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 721.00 | | | 296 721.00 |
ST Autres comptes | 2 514 290.00 | | | 2 514 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
YT Sous‐traitance | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 153 497.00 | | | 3 153 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |