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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
AH Fonds commercial | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
AN Terrains | 60 571.00 | 44 386.00 | 16 185.00 | 60 571.00 |
AP Constructions | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 715.00 | 69 214.00 | 13 500.00 | 82 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 521.00 | 368 414.00 | 39 107.00 | 407 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 724.00 | 729 675.00 | 287 244.00 | 1 367 724.00 |
BT Marchandises | 237 966.00 | | 237 966.00 | 237 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533 412.00 | | 4 533 412.00 | 4 533 412.00 |
BZ Autres créances | 419 335.00 | | 419 335.00 | 419 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084 421.00 | 89.00 | 2 084 332.00 | 2 084 421.00 |
CF Disponibilités | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 863.00 | 89.00 | 7 648 774.00 | 7 648 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 587.00 | 729 764.00 | 7 936 018.00 | 9 016 587.00 |
CU Autres participations | 7 698.00 | 3 811.00 | 3 887.00 | 7 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
DH Report à nouveau | 171 326.00 | 1 688.00 | | 171 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 913.00 | 125 144.00 | | 124 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 454.00 | 2 248 540.00 | | 2 273 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 179.00 | 1 027 970.00 | | 1 166 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166 179.00 | 1 027 970.00 | | 1 166 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 716.00 | 2 212 276.00 | | 2 573 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | 5 284.00 | | 28 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 357.00 | 488 391.00 | | 500 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 153.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 481.00 | 3 607 572.00 | | 3 577 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 825.00 | 7 416 192.00 | | 8 277 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 604.00 | 4 139 684.00 | | 4 835 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943 473.00 | 2 188 388.00 | | 1 943 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 305.00 | 9 741.00 | 2 982 048.00 | 2 972 305.00 |
FD Production vendue biens | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
FG Production vendue services | 2 658 176.00 | 31 463.00 | 41 161.00 | 2 658 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 642.00 | 41 206.00 | 5 712 828.00 | 5 671 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 588.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 600 588.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 62 951.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 537 636.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 020.00 | 38 240.00 | | 54 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 547.00 | 7 230 934.00 | | 4 294 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 917.00 | 6 163 498.00 | | 4 101 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 630.00 | 1 067 436.00 | | 192 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 273.00 | 8 469.00 | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 424.00 | | 16 348.00 | 1 806 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 734.00 | | 16 348.00 | 834 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 148.00 | | | 608 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 817.00 | 25 764.00 | | 736 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 299.00 | 25 764.00 | | 715 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 970.00 | | 138 209.00 | 1 027 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 970.00 | | 138 209.00 | 1 027 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 676.00 | 1 731 676.00 | | 1 731 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 099.00 | 232 099.00 | | 232 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 533 412.00 | 4 533 412.00 | | 4 533 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573 716.00 | 2 573 716.00 | | 2 573 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 998.00 | 297 998.00 | | 297 998.00 |
VI Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VP Divers | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 006.00 | 5 073 944.00 | 201 062.00 | 5 275 006.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 605.00 | 4 835 605.00 | | 4 835 605.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |