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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
AH Fonds commercial | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
AN Terrains | 60 571.00 | 44 386.00 | 16 185.00 | 60 571.00 |
AP Constructions | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 254.00 | 90 028.00 | 37 226.00 | 127 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 722.00 | 400 064.00 | 43 657.00 | 443 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 571.00 | 791 141.00 | 1 043 430.00 | 1 834 571.00 |
BT Marchandises | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 761.00 | 8 054.00 | 3 334 707.00 | 3 342 761.00 |
BZ Autres créances | 1 597 306.00 | | 1 597 306.00 | 1 597 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 336.00 | | 764 336.00 | 764 336.00 |
CF Disponibilités | 1 374 450.00 | | 1 374 450.00 | 1 374 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 718.00 | 8 054.00 | 7 395 663.00 | 7 403 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 290.00 | 799 196.00 | 8 439 094.00 | 9 238 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
CU Autres participations | 393 801.00 | 3 811.00 | 389 990.00 | 393 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 798 241.00 | 2 705 610.00 | | 2 798 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 475.00 | 192 630.00 | | 159 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 998.00 | 3 333 522.00 | | 3 392 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 263 305.00 | 1 252 250.00 | | 1 263 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 305.00 | 1 252 250.00 | | 1 263 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 231.00 | 2 241 471.00 | | 2 001 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 26 897.00 | | 20 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 065.00 | 7 418.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 531.00 | 1 036 478.00 | | 1 488 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 805.00 | 263 000.00 | | 261 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 2 215.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 790.00 | 3 577 481.00 | | 3 782 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 094.00 | 8 163 253.00 | | 8 439 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 765.00 | | 1 929 765.00 | 1 929 765.00 |
FG Production vendue services | 2 660 969.00 | | 2 660 969.00 | 2 660 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 734.00 | | 4 590 734.00 | 4 590 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | 486.00 | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 486.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 430.00 | 899.00 | | 37 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 430.00 | 899.00 | | 37 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 377.00 | -412.00 | | -32 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 073.00 | 79 244.00 | | 55 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 541.00 | 4 294 547.00 | | 4 643 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 066.00 | 4 101 917.00 | | 4 484 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 475.00 | 192 630.00 | | 159 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 250.00 | 13 555.00 | 2 500.00 | 1 252 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 250.00 | 13 555.00 | 2 500.00 | 1 252 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 531.00 | 1 488 531.00 | | 1 488 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 022.00 | 3 334 022.00 | | 3 334 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 405.00 | 1 379 405.00 | | 1 379 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 049.00 | 1 495 236.00 | 127 257.00 | 1 733 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 183.00 | 268 183.00 | | 268 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VP Divers | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 202.00 | 4 958 140.00 | 201 062.00 | 5 159 202.00 |