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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
AH Fonds commercial | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
AN Terrains | 60 571.00 | 44 386.00 | 16 185.00 | 60 571.00 |
AP Constructions | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 423.00 | 107 519.00 | 22 903.00 | 130 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 975.00 | 432 655.00 | 32 319.00 | 464 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 993.00 | 841 223.00 | 817 769.00 | 1 658 993.00 |
BT Marchandises | 722 011.00 | 13 263.00 | 708 748.00 | 722 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 544.00 | 7 885.00 | 2 846 659.00 | 2 854 544.00 |
BZ Autres créances | 1 407 871.00 | | 1 407 871.00 | 1 407 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 336.00 | | 764 336.00 | 764 336.00 |
CF Disponibilités | 2 561 572.00 | | 2 561 572.00 | 2 561 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 482.00 | 21 148.00 | 8 322 334.00 | 8 343 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 475.00 | 862 372.00 | 9 140 103.00 | 10 002 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 340 468.00 | | | 1 340 468.00 |
CU Autres participations | 393 801.00 | 3 811.00 | 389 990.00 | 393 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
DH Report à nouveau | 3 048 432.00 | 2 857 717.00 | | 3 048 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 653.00 | 290 715.00 | | 311 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 367.00 | 3 583 713.00 | | 3 795 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332 202.00 | 1 270 253.00 | | 1 332 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 202.00 | 1 270 253.00 | | 1 332 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 353.00 | 1 592 460.00 | | 1 596 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 22 296.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 312.00 | 1 425 802.00 | | 1 930 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 777.00 | 376 789.00 | | 471 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 8 273.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 533.00 | 3 425 622.00 | | 4 012 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 103.00 | 8 279 590.00 | | 9 140 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 174.00 | 3 218 748.00 | | 3 837 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 479.00 | 1 354 648.00 | | 1 389 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 557.00 | | 2 030 557.00 | 2 030 557.00 |
FG Production vendue services | 3 151 378.00 | | 3 151 378.00 | 3 151 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 936.00 | | 5 181 935.00 | 5 181 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 555.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 2 555.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 625.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 2 725.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -170.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 703.00 | 105 061.00 | | 116 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 440.00 | 4 368 832.00 | | 5 282 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 787.00 | 4 078 117.00 | | 4 970 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 653.00 | 290 715.00 | | 311 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | 6 273.00 | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 086.00 | | 20 765.00 | 1 276 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 295 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 887 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 938.00 | | 20 765.00 | 867 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 148.00 | | | 408 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 210.00 | 24 323.00 | 638.00 | 792 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 210.00 | 24 323.00 | 638.00 | 792 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 254.00 | 61 949.00 | | 1 270 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 254.00 | 61 949.00 | | 1 270 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 313.00 | 1 930 313.00 | | 1 930 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 989.00 | 2 845 989.00 | | 2 845 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 468.00 | | 1 340 468.00 | 1 340 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 479.00 | 1 389 479.00 | | 1 389 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 874.00 | 31 515.00 | 132 050.00 | 206 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 549.00 | 2 948 019.00 | 1 341 530.00 | 4 289 549.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 534.00 | 3 837 175.00 | 132 050.00 | 4 012 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |