| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
AH Fonds commercial | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
AN Terrains | 60 571.00 | 44 386.00 | 16 185.00 | 60 571.00 |
AP Constructions | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 885.00 | 99 759.00 | 29 125.00 | 128 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 147.00 | 416 731.00 | 30 416.00 | 447 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 627.00 | 817 539.00 | 822 087.00 | 1 639 627.00 |
BT Marchandises | 348 576.00 | 9 213.00 | 339 363.00 | 348 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 500.00 | 7 885.00 | 3 392 615.00 | 3 400 500.00 |
BZ Autres créances | 1 417 540.00 | | 1 417 540.00 | 1 417 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 336.00 | | 764 336.00 | 764 336.00 |
CF Disponibilités | 1 509 040.00 | | 1 509 040.00 | 1 509 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 600.00 | 17 098.00 | 7 457 502.00 | 7 474 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 227.00 | 834 637.00 | 8 279 590.00 | 9 114 227.00 |
CU Autres participations | 393 801.00 | 3 811.00 | 389 990.00 | 393 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 717.00 | 2 798 241.00 | | 2 857 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 715.00 | 159 475.00 | | 290 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 713.00 | 3 392 998.00 | | 3 583 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270 253.00 | 1 263 305.00 | | 1 270 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 253.00 | 1 263 305.00 | | 1 270 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 460.00 | 2 001 231.00 | | 1 592 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 296.00 | 20 461.00 | | 22 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 802.00 | 1 488 531.00 | | 1 425 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 789.00 | 261 805.00 | | 376 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 051.00 | | |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 3 644.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 622.00 | 3 782 790.00 | | 3 425 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 590.00 | 8 439 094.00 | | 8 279 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 748.00 | 3 668 170.00 | | 3 218 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 648.00 | 1 733 048.00 | | 1 354 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 056.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 305.00 | 6 949.00 | | 1 263 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 305.00 | 6 949.00 | | 1 263 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 802.00 | 1 425 802.00 | | 1 425 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 945.00 | 3 391 945.00 | | 3 391 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 842.00 | | 1 382 842.00 | 1 382 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 649.00 | 1 354 649.00 | | 1 354 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 812.00 | 30 938.00 | 129 632.00 | 237 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 634.00 | 3 447 730.00 | 1 383 904.00 | 4 831 634.00 |
VW T.V.A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 623.00 | 3 218 748.00 | 129 632.00 | 3 425 623.00 |