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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 321.00 | 179.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 030.00 | 49 947.00 | 22 083.00 | 72 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 611.00 | 476 739.00 | 99 872.00 | 576 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 158.00 | 528 008.00 | 427 150.00 | 955 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CF Disponibilités | 810 908.00 | | 810 908.00 | 810 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 977.00 | | 848 977.00 | 848 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 134.00 | 528 008.00 | 1 276 127.00 | 1 804 134.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 296.00 | 231 558.00 | | 229 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 215.00 | -2 262.00 | | 214 215.00 |
DL TOTAL (I) | 481 808.00 | 237 681.00 | | 481 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 727.00 | 37 757.00 | | 621 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | 3 600.00 | | 83 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 319.00 | 41 357.00 | | 794 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 127.00 | 279 038.00 | | 1 276 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 319.00 | 41 357.00 | | 794 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 555 158.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 955 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 622 243.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 520.00 | 58 488.00 | | 469 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 500.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 699.00 | 57 988.00 | | 468 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 621 727.00 | 621 727.00 | | 621 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 840.00 | 33 598.00 | 22 243.00 | 55 840.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 319.00 | 794 319.00 | | 794 319.00 |