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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 962.00 | 40 384.00 | 14 578.00 | 54 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 932.00 | 492 412.00 | 83 520.00 | 575 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 410.00 | 534 296.00 | 403 114.00 | 937 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 558 625.00 | | 558 625.00 | 558 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 766.00 | | 595 766.00 | 595 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 176.00 | 534 296.00 | 998 880.00 | 1 533 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 443 511.00 | 229 296.00 | | 443 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 418.00 | 214 215.00 | | 128 418.00 |
DL TOTAL (I) | 610 226.00 | 481 808.00 | | 610 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 727.00 | 621 727.00 | | 181 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | 83 405.00 | | 61 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 607.00 | 89 187.00 | | 145 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 654.00 | 794 319.00 | | 388 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 880.00 | 1 276 127.00 | | 998 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 158.00 | | 12 293.00 | 955 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 041.00 | 937 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 041.00 | 630 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 641.00 | | 12 293.00 | 648 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 008.00 | 28 729.00 | 22 441.00 | 528 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 179.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 687.00 | 28 550.00 | 22 441.00 | 526 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VI Groupe et associés | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 263.00 | 33 020.00 | 22 243.00 | 55 263.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 654.00 | 388 654.00 | | 388 654.00 |