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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 292.00 | 46 235.00 | 18 056.00 | 64 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 032.00 | 462 566.00 | 68 466.00 | 531 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 840.00 | 510 301.00 | 591 538.00 | 1 101 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
CF Disponibilités | 383 370.00 | | 383 370.00 | 383 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 146.00 | | 491 146.00 | 491 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 986.00 | 510 301.00 | 1 082 684.00 | 1 592 986.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 571 929.00 | 443 511.00 | | 571 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378.00 | 128 418.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 617 604.00 | 610 226.00 | | 617 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 61 320.00 | | 34 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 236.00 | 145 607.00 | | 130 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 080.00 | 388 654.00 | | 465 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 684.00 | 998 880.00 | | 1 082 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 080.00 | 388 654.00 | | 165 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 410.00 | | 209 330.00 | 937 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 1 101 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 595 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 893.00 | | 9 330.00 | 630 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | 200 000.00 | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 296.00 | 20 905.00 | 44 900.00 | 534 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 796.00 | 20 905.00 | 44 900.00 | 532 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VP Divers | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 783.00 | 105 540.00 | 22 243.00 | 127 783.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 080.00 | 165 080.00 | 300 000.00 | 465 080.00 |