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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 149.00 | 351.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 46 856.00 | 11 069.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 482.00 | 457 506.00 | 53 977.00 | 511 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 994.00 | 504 511.00 | 571 484.00 | 1 075 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CF Disponibilités | 553 897.00 | | 553 897.00 | 553 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 802.00 | | 637 802.00 | 637 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 797.00 | 504 511.00 | 1 209 286.00 | 1 713 797.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 579 307.00 | 571 929.00 | | 579 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 828.00 | 7 378.00 | | 75 828.00 |
DL TOTAL (I) | 693 432.00 | 617 604.00 | | 693 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 34 844.00 | | 54 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 030.00 | 130 236.00 | | 161 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 854.00 | 465 080.00 | | 515 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 286.00 | 1 082 684.00 | | 1 209 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 172.00 | 165 080.00 | | 259 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 840.00 | | 4 870.00 | 1 101 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 716.00 | 1 075 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 283 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 216.00 | 569 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 274.00 | | 500.00 | 284 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 323.00 | | 3 300.00 | 595 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 243.00 | | 1 070.00 | 222 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 301.00 | 20 317.00 | 26 107.00 | 510 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 149.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 801.00 | 20 168.00 | 24 607.00 | 508 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 318.00 | 256 682.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 087.00 | 79 774.00 | 23 313.00 | 103 087.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 854.00 | 259 172.00 | 256 682.00 | 515 854.00 |