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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 335.00 | 26 822.00 | 5 513.00 | 32 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 886.00 | 42 067.00 | 157 819.00 | 199 886.00 |
BT Marchandises | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | 482.00 | 6 668.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 350.00 | 482.00 | 353 868.00 | 354 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 236.00 | 42 549.00 | 511 687.00 | 554 236.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262.00 | | | -262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 007.00 | | | 300 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 282.00 | | | 504 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 687.00 | | | 511 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 386.00 | | 825 386.00 | 825 386.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 728.00 | | 825 728.00 | 825 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 142.00 | | | 960 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 404.00 | | | 960 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 028.00 | | 4 625.00 | 338 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 766.00 | 199 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 878.00 | 141 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 838.00 | 32 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 598.00 | | 4 625.00 | 86 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 262.00 | 962.00 | 79 402.00 | 105 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 259.00 | 6.00 | 22 265.00 | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 003.00 | 956.00 | 57 137.00 | 83 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 749.00 | | 3 022.00 | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 749.00 | | 3 022.00 | 18 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 481.00 | 12 671.00 | 11 810.00 | 24 481.00 |
VI Groupe et associés | 300 007.00 | 300 007.00 | | 300 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 128.00 | | 9 120.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 455.00 | 89 304.00 | 26 150.00 | 115 455.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 282.00 | 492 472.00 | 11 810.00 | 504 282.00 |