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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 236 153.00 | | 236 153.00 | 236 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 778.00 | 10 167.00 | 20 611.00 | 30 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 030.00 | 17 140.00 | 28 890.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 215.00 | 27 307.00 | 289 907.00 | 317 215.00 |
BT Marchandises | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 617.00 | | 162 617.00 | 162 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 832.00 | 27 307.00 | 452 525.00 | 479 832.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -23 118.00 | 3 944.00 | | -23 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 894.00 | -27 062.00 | | -161 894.00 |
DL TOTAL (I) | -177 313.00 | -15 418.00 | | -177 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 692.00 | 25 577.00 | | 76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 128.00 | 356 505.00 | | 400 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 216 052.00 | | 122 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 674.00 | 31 769.00 | | 27 674.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 114.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 838.00 | 632 018.00 | | 629 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 525.00 | 616 599.00 | | 452 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 122.00 | | 483 122.00 | 483 122.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 236.00 | | 483 236.00 | 483 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 154.00 | 4 036.00 | | 25 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 981.00 | 6 085.00 | | 25 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 981.00 | -5 667.00 | | -25 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 595.00 | 816 027.00 | | 494 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 489.00 | 843 090.00 | | 656 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 894.00 | -27 062.00 | | -161 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351.00 | 53 636.00 | 72 820.00 | 29 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | 53 636.00 | 72 820.00 | 29 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 693.00 | 70 223.00 | 6 470.00 | 76 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247.00 | 35 217.00 | 46 031.00 | 81 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 838.00 | 623 368.00 | 6 470.00 | 629 838.00 |