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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 332.00 | 4 836.00 | 19 496.00 | 24 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 768.00 | 17 140.00 | 23 628.00 | 40 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 352.00 | 21 976.00 | 157 376.00 | 179 352.00 |
BT Marchandises | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 409.00 | 21 976.00 | 278 433.00 | 300 409.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -185 013.00 | -23 118.00 | | -185 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 555.00 | -161 894.00 | | -77 555.00 |
DL TOTAL (I) | -254 868.00 | -177 313.00 | | -254 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | 76 692.00 | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 230.00 | 400 128.00 | | 412 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 700.00 | 122 243.00 | | 55 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 026.00 | 27 674.00 | | 24 026.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 3 100.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 302.00 | 629 838.00 | | 533 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 433.00 | 452 525.00 | | 278 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 268.00 | | 350 268.00 | 350 268.00 |
FG Production vendue services | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 008.00 | | 352 008.00 | 352 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 25 154.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 791.00 | 826.00 | | 11 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 369.00 | 25 981.00 | | 138 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 255.00 | -25 981.00 | | -76 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 200.00 | 494 595.00 | | 440 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 756.00 | 656 489.00 | | 517 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 555.00 | -161 894.00 | | -77 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 14 723.00 | 20 054.00 | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 14 723.00 | 20 054.00 | 10 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 230.00 | 412 230.00 | | 412 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 533.00 | 7 782.00 | 32 751.00 | 40 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 682.00 | 15 913.00 | 40 769.00 | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 302.00 | 500 551.00 | 32 751.00 | 533 302.00 |