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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 042.00 | 29 350.00 | 17 692.00 | 47 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 188.00 | 29 350.00 | 172 838.00 | 202 188.00 |
BT Marchandises | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | 482.00 | 17 348.00 | 17 831.00 |
BZ Autres créances | 170 779.00 | | 170 779.00 | 170 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 591.00 | 482.00 | 444 108.00 | 444 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 779.00 | 29 833.00 | 616 946.00 | 646 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 945.00 | -296.00 | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 063.00 | 4 240.00 | | -27 063.00 |
DL TOTAL (I) | -15 418.00 | 11 645.00 | | -15 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577.00 | 55 094.00 | | 25 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 505.00 | 241 310.00 | | 356 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 215.00 | 187 864.00 | | 216 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 953.00 | 30 446.00 | | 31 953.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 365.00 | 516 827.00 | | 632 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 946.00 | 528 472.00 | | 616 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 365.00 | 515 484.00 | | 632 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 229.00 | 43 263.00 | | 24 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 159.00 | 2 191.00 | | 27 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 159.00 | 2 191.00 | | 27 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 056.00 | | 45 573.00 | 46 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 056.00 | | 45 573.00 | 46 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 215.00 | 216 215.00 | | 216 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 664.00 | 198 674.00 | 28 990.00 | 227 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 365.00 | 632 365.00 | | 632 365.00 |