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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 599.00 | 551.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 16 280.00 | 3 437.00 | 12 843.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 14 820.00 | 8 737.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 43 760.00 | 31 390.00 | 75 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 147.00 | 62 616.00 | 332 531.00 | 395 147.00 |
BT Marchandises | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 493.00 | | 165 493.00 | 165 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 640.00 | 62 616.00 | 498 024.00 | 560 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 269.00 | 73 845.00 | | 88 269.00 |
DL TOTAL (I) | 427 878.00 | 413 454.00 | | 427 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 142.00 | 22 551.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 12 438.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 383.00 | 27 567.00 | | 43 383.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 701.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 146.00 | 63 258.00 | | 70 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 024.00 | 476 711.00 | | 498 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 113.00 | 49 125.00 | | 61 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 076.00 | | 4 071.00 | 391 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 916.00 | | 4 071.00 | 110 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 936.00 | 13 680.00 | | 48 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 314.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 13 366.00 | | 48 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 133.00 | 5 099.00 | 9 034.00 | 14 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 146.00 | 61 113.00 | 9 034.00 | 70 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 132.00 | 1 473.00 | | 11 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | 10 884.00 | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 56 205.00 | 60 095.00 | | 56 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 177.00 | 44 791.00 | | 45 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 502.00 | 31 016.00 | | 23 502.00 |
YT Sous‐traitance | 28 473.00 | 15 866.00 | | 28 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 145.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | 2 618.00 | | 12 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 086.00 | 125 843.00 | | 145 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 738.00 | 54 409.00 | | 68 738.00 |
ZE Dividendes | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 261.00 | 131 637.00 | | 139 261.00 |