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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 940.00 | 210.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 16 280.00 | 8 321.00 | 7 959.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 256.00 | 26 891.00 | 14 365.00 | 41 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 595.00 | 68 799.00 | 13 796.00 | 82 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 291.00 | 104 951.00 | 322 340.00 | 427 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CF Disponibilités | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 050.00 | 104 951.00 | 502 098.00 | 607 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 146.00 | 81 945.00 | | 69 146.00 |
DL TOTAL (I) | 408 755.00 | 421 554.00 | | 408 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 3 750.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 932.00 | 17 552.00 | | 23 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 015.00 | 75 229.00 | | 69 015.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 343.00 | 101 217.00 | | 93 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 098.00 | 522 770.00 | | 502 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 343.00 | 101 217.00 | | 93 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 005.00 | | 16 286.00 | 411 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 845.00 | | 16 286.00 | 130 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 569.00 | 14 383.00 | | 90 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 629.00 | 14 383.00 | | 89 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 355.00 | 22 147.00 | | 18 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | 10 320.00 | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 37 419.00 | 49 668.00 | | 37 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 636.00 | 48 265.00 | | 52 636.00 |
YT Sous‐traitance | 15 712.00 | 27 252.00 | | 15 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 821.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 029.00 | 23 968.00 | | 20 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 393.00 | 157 853.00 | | 154 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 552.00 | 80 219.00 | | 74 552.00 |
ZE Dividendes | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 379.00 | 135 505.00 | | 114 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |