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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 913.00 | 237.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 16 280.00 | 5 065.00 | 11 215.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 155.00 | 17 782.00 | 12 373.00 | 30 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 52 380.00 | 23 943.00 | 76 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 918.00 | 76 140.00 | 326 777.00 | 402 918.00 |
BT Marchandises | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 882.00 | | 202 882.00 | 202 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 800.00 | 76 140.00 | 529 660.00 | 605 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 873.00 | 88 269.00 | | 87 873.00 |
DL TOTAL (I) | 427 482.00 | 427 878.00 | | 427 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 14 142.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 11 673.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 560.00 | 43 383.00 | | 72 560.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 949.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 178.00 | 70 146.00 | | 102 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 660.00 | 498 024.00 | | 529 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 289.00 | 61 113.00 | | 98 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 147.00 | | 7 770.00 | 395 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 987.00 | | 7 770.00 | 114 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 616.00 | 13 524.00 | | 62 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 314.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 017.00 | 13 210.00 | | 62 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 034.00 | 5 145.00 | 3 889.00 | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 141.00 | 20 741.00 | 400.00 | 21 141.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 178.00 | 98 289.00 | 3 889.00 | 102 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | 11 132.00 | | 11 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | 9 405.00 | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 52 567.00 | 56 205.00 | | 52 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 126.00 | 45 177.00 | | 46 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 698.00 | 23 502.00 | | 34 698.00 |
YT Sous‐traitance | 26 657.00 | 28 473.00 | | 26 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 1 105.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 351.00 | 12 237.00 | | 14 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 810.00 | 145 086.00 | | 152 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 843.00 | 68 738.00 | | 72 843.00 |
ZE Dividendes | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 646.00 | 139 261.00 | | 133 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |