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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 940.00 | 210.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 16 280.00 | 6 693.00 | 9 587.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731.00 | 21 656.00 | 11 076.00 | 32 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 834.00 | 61 280.00 | 20 554.00 | 81 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 005.00 | 90 569.00 | 320 436.00 | 411 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 339.00 | 90 569.00 | 522 770.00 | 613 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 945.00 | 87 873.00 | | 81 945.00 |
DL TOTAL (I) | 421 554.00 | 427 482.00 | | 421 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 9 039.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 5 381.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 14 719.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 229.00 | 72 560.00 | | 75 229.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 478.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 217.00 | 102 178.00 | | 101 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 770.00 | 529 660.00 | | 522 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 217.00 | 98 289.00 | | 101 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 918.00 | | 8 087.00 | 402 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 758.00 | | 8 087.00 | 122 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 140.00 | 14 428.00 | | 76 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 27.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 227.00 | 14 401.00 | | 75 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 147.00 | 11 938.00 | | 22 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 320.00 | 8 295.00 | | 10 320.00 |
ST Autres comptes | 49 668.00 | 52 567.00 | | 49 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 265.00 | 46 126.00 | | 48 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 890.00 | 34 698.00 | | 21 890.00 |
YT Sous‐traitance | 27 252.00 | 26 657.00 | | 27 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 2 414.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 968.00 | 14 351.00 | | 23 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 853.00 | 152 810.00 | | 157 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 219.00 | 72 843.00 | | 80 219.00 |
ZE Dividendes | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 505.00 | 133 646.00 | | 135 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |