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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | 221 164.00 | 1 038 836.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 10 164.00 | 193.00 | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 73 027.00 | 14 754.00 | 87 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 378.00 | 304 355.00 | 1 055 023.00 | 1 359 378.00 |
BT Marchandises | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 290.00 | 304 355.00 | 1 256 935.00 | 1 561 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 651 405.00 | | | 651 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
DL TOTAL (I) | 899 462.00 | | | 899 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 473.00 | | | 357 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 935.00 | | | 1 256 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 473.00 | | | 357 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 857.00 | 3 618.00 | 6 120.00 | 306 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 693.00 | 3 618.00 | 6 120.00 | 85 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 177.00 | 72 837.00 | 340.00 | 73 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 473.00 | 357 473.00 | | 357 473.00 |