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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | 221 164.00 | 1 038 836.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 10 290.00 | 67.00 | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 843.00 | 76 428.00 | 12 415.00 | 88 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 441.00 | 307 883.00 | 1 052 558.00 | 1 360 441.00 |
BT Marchandises | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 428.00 | | 233 428.00 | 233 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 868.00 | 307 883.00 | 1 285 986.00 | 1 593 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 723 462.00 | | | 723 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
DL TOTAL (I) | 988 647.00 | | | 988 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 339.00 | | | 297 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 986.00 | | | 1 285 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 339.00 | | | 297 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 355.00 | 3 527.00 | | 304 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | 3 527.00 | | 83 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 556.00 | 79 216.00 | 340.00 | 79 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |