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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | 221 164.00 | 1 038 836.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 798.00 | 80 185.00 | 11 614.00 | 91 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 395.00 | 311 706.00 | 1 051 690.00 | 1 363 395.00 |
BT Marchandises | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CF Disponibilités | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 510.00 | | 444 510.00 | 444 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 906.00 | 311 706.00 | 1 496 200.00 | 1 807 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 812 647.00 | | | 812 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 459.00 | | | 1 161 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 200.00 | | | 1 496 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 441.00 | | 2 955.00 | 1 360 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 201.00 | | 2 955.00 | 99 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 883.00 | 3 823.00 | | 307 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | 3 823.00 | | 86 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 171.00 | 163 171.00 | | 163 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 403.00 | 109 063.00 | 340.00 | 109 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 740.00 | 334 740.00 | | 334 740.00 |